2011年11月14日 07:27:39 |
【凱基證券晨訊】中期多頭應猶在 只是主流改 |
日期:2011年11月14日
※大盤分析
中期多頭應猶在,只是主流改
盤前美股反彈,但僅開小高盤後走低,10:20過後在各權值股輪流拉抬下指
數走高,收盤以化工、橡膠、電子漲幅較大,僅玻陶、塑膠、鋼鐵下跌。終場加
權指數上漲58.61點,收在7367.29點,成交量為837.81億元;OTC指數終場下跌
0.08點,收在103.31點,成交量為113.89億元。
上週五收周K,呈現量縮長黑K棒,加上周KD仍持續向上,中期反彈走勢尚未
結束。從日K線角度看,有利多頭的是在週四長黑K棒後,週五收近十字線黑K棒
,形成多頭子母孕線。此外週四五分鐘K棒在低點7274形成KD指標背離,表示短
線有反彈機會,週五雖然在美股上漲下開高走低,但是10:20後五分鐘K線KD形
成高檔鈍化,代表多頭已有轉強跡象。然而對多頭不利的是,週五指數反彈成交
量縮,形成量縮小黑K棒,兩種可能,一是籌碼已較乾淨,因此上漲時毋須帶量
,二是價量關係已逆轉為空頭循環。若是前者,則11/14(一)起多頭在價格上
至少要站回週四黑K棒高點7434,最好能回補週四向下跳空缺口,在成交量上至
少要回到1000億以上,兩者條件缺一不可,如此才能在成交量確認五日均量有機
會再向上穿越十日均量,並且在季線逐漸扣抵低檔區時能重新轉折向上。若是後
者,則跌破週四低點7274即可確認,歐元兌美元KD指標已回到低檔,若重新交叉
向上,則有助國際股市信心回升,但若繼續破低點,則易在此形成低檔鈍化,也
同樣呈現盤整待變狀態。
若是價量突破確認多頭趨勢持續,即使上週五電子股占大盤成交量64%,漲
幅也相較金融股大,但是由於週五成交量下滑,因此難以就此判斷電子股重回主
流,加上週五電子股漲勢主由友達、奇美電以及台積電、鴻海、聯發科、宏達電
、廣達等電子權值股支撐漲幅,但尾盤部份轉弱,反而智慧型手機及平板電腦的
零組件指標股景碩、TPK、大立光、可成轉弱,上市電子上漲,OTC指數反而下跌
,也代表電子中小型股並不強勢,因此電子股尚難確認為多頭主流。金融股週四
下跌幅度超越大盤,占大盤成交量比重放大到11.73%,週五反彈時占大盤成交量
比重反而下降至7.22%,傳產集團股遠東集團及裕隆集團指標股遠東新及裕隆雖
然漲幅超越大盤,但成交量也相較週四下滑,因此若是確認多頭趨勢確認,可由
上述指標股判斷主流族群,但若大盤跌破7274,則應保守看待後市。
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2011年11月11日 07:38:19 |
【凱基證券晨訊】待盤勢回穩 再重新佈局 |
日期:2011年11月11日
※大盤分析
歐債風波未平,市場憂慮升溫
義大利債券重挫,其中2年、5年、10年期債券殖利率大幅飆升,突破了7%的
心理關卡,投資人轉向安全性的投資,規避風險撤出市場資金,造成週三全球股
市大幅重挫。週四亞股全面開低,反應義大利危機衝擊,多方資金獲利調節,台
股加權指數疲弱不振開低走低;19大類股全面下跌。終場加權指數大跌253.18點
,收在7308.68點,成交量為1090.97億元;OTC指數終場下跌3.54點,收在
103.39點,成交量為143.30億元。
受到歐債危機再度蔓延,市場恐慌讓大盤呈現重挫格局,類股無一倖免,資
金調節撤出讓股價快速滑落。先前強勢主流族群LED和LCD,近日也出現疲態,顯
示一波大漲後,市場追價意願不高,量能急速萎縮,無力支撐高檔位置,股價拉
回修正。電子類股在群龍無首的情況下,僅個股各自表現,無法帶動大盤氣勢,
IC設計族群逐漸受到財報壓力衝擊,立錡(6286)和致新(8081)對於後市展望保守
,營收動能衰退,股價型態再度形成空頭走勢,建議避開觀望。而太陽能族群10
月營收慘不忍睹,產業景氣低迷,整體股價再破低點。由於歐債干擾,金融類股
又出現大幅度下殺,更讓指數壓力沈重,中壽(2823)、中信金(2891)、彰銀
(2801)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)以及永豐金(2890)跌幅皆有5%以上,成為
盤面上的重災區。
台股加權指數近期走勢,除了成交量能無法持續擴大,另一方面也可看出市
場已經出現調節賣壓,讓台股錯失了再往上攀升的時機,週四隨著國際局勢的變
化,跳空跌破季線,整體格局已經轉弱。技術面方面,指數由10/4與10/21低點
的連線形成上升趨勢線也遭到跌破,加上連帶失守季線(7420點),短線上已露
出疲態,投資水位應適度調節,避開拉回修正波段。由於現階段類股無法形成主
流,盤勢表現會以輪動格局為主,待跌勢止穩後,再重新評估佈局。
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