2011年02月10日 08:07:58 |
【金鼎證券晨訊】選股可偏向升值利多內需股 |
日期:2011年 2月10日
【新聞重點訊息】
爾必達社長(土反)本幸雄對DRAM產業釋出春天捎來訊息,由於PC客戶端的
庫存降至0.9個月,他預測下個月將供需平衡,DDR3 2Gb報價可望升至3美元,
4~5 月會短缺,昨日DRAM現貨價大漲,其中DDR3 2Gb有效測試顆粒漲3.75%。
農工原料飆,年後物價蠢動,行政院主計處昨 (9)日發布物價指出,1月底
鋼、鍚、糖、棉花等齊創新高,1月份消費者物價 (CPI)年增率1.11%,物價仍屬
穩定,但由於國際原物料持續上漲,預期春節過後業者將成本轉嫁到CPI的機率
升高,國內物價確有走高的壓力,並上修今年CPI漲幅至2.04%。
雲端運算成為IT界顯學,大陸各地也折起興建雲端計算基地的熱潮。IBM日
前宣佈,將與中國合作,在河北廊坊建設規模堪比美國五角大廈的雲端運算基地
,預計2016年建成後,將成全球最大數據中心之一。
Fed鷹派抬頭,柏南克力挺寬鬆,強調會持續觀察QE2政策效果,不會因最近
有關通膨升溫言論而調整,美國聯準會主席柏南克周三赴眾院預算委員會作證,
重申美國經濟已有所改善,然而仍須看到持續性的就業成長,才能確定復甦是否
已經確立,他強調會持續觀察量化寬鬆政策的效果,並且表示通膨仍然溫和。
【個股分析】
1704 榮 化
轉投資PCB電解銅箔李長榮科技1月明顯調漲銅箔基板漲幅達10%,銅箔則因
反映銅價的上揚而調高5-7%,進而挹注榮科獲利表現。
1308 亞 聚
LDPE及EVA大廠亞聚因產品進入年後旺季報價走揚,今年營收獲利看好,去
年產線轉換,EVA產品出貨比重由3成拉升逾4成,今年獲利可望高於去年。
3008 大立光
2011年的智慧型手機持續高速成長,平板電腦加入對於視訊鏡頭組的大量需
求,讓光學元件廠在今年的業績成長力道獲市場看好。
2317 鴻 海
新台幣匯價強勁升值,加上工資、匯率等因素,已讓上游零組件廠商吃不消
,NB代工廠去年底開始就喊調高代工價格,對其穩住毛利率仍是沉重壓力。
【趨勢研判】
~收盤簡評
美股雖然走高,台股受其影響開高但隨即走低,盤中一度拉回至接近平盤,
但賣壓仍然源源不絕,可能原因之一為外資在台指期貨部位大佈空單至近1.7萬
口,使得賣盤始終壓制買單,終場以9006點作收,較前一交易日大跌104點,成
交量減縮到1452億元。
~重點觀察
中國人行升息1碼後,市場對人民幣的升值預期推升,新台幣早受到美元賣
盤增加影響,一度走高至28.76元,創13年新高,電子權值股受此影響,聯發科
再度大跌近跌停,台積電、鴻海、宏碁、達電等跌幅不輕;台塑集團漲多回檔,
雖有部份強勢股但難撐大局。
~研判建議
年前市場買股急,年後則賣股快,其中變化最大來自匯率,由於台股多屬出
口類股,一波波升值的台幣將使低毛利率股受到嚴重折損,弄不好將有不少公司
第一季營運反會轉盈為虧,因此選股除短期偏向升值利多的內需股外,挑選高毛
利率公司也是避免匯損影響獲利太大的的一個方向。
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