2011年08月30日 07:42:48 |
【凱基證券晨訊】反彈格局不變 縮區間整理 |
日期:2011年 8月30日
大盤分析:
反彈格局不變,量縮區間整理
上週五全球央行年會美國聯準會(Fed)主席柏南克並未提及第三輪量化寬
鬆政策(QE3),符合市場預測,雖然市場仍瀰漫歐債疑慮及美國經濟數據疲軟
的不利因素,但美股仍是以紅盤作收,週一台股開高走高,未受到談話波及,市
場期待下一步的振興經濟措施。19大類股方面,全面收紅,以水泥、橡膠以及營
建漲幅居冠。加權指數上漲132.91點,收在7578.01點,成交量萎縮為830.92億
元;店頭市場OTC指數終場上漲1.87點,收在108.47點,成交量為118.07億元。
雖然上週五並未提及任何救市措施,但柏南克仍暗示聯準會將持續評估經濟
情勢,並延長9月下旬會議,而且聯準會也準備好利用適當工具,促進更強的經
濟復甦,市場並未放棄希望。週一台股維持反彈走勢,大盤量能快速萎縮,顯示
市場資金買盤逐漸消退,雖然加權指數大幅上揚百點之多,並未提高市場進場意
願。類股方面,由於DRAM報價大幅反彈上漲,DDR32Gb顆粒現貨均價已重回1美元
大關,激勵記憶體族群華亞科(3474)、南科(2408)、爾必達(916665)、威剛
(3260)、創見(2451)、華邦電(2344)以及勁永(6145)等股價衝高。另外太陽能產
業在第2季市場需求急凍下,ASP大幅下滑,造成第二季財報均表現不佳的困境,
本週太陽能有重量級法說會,市場期待有進一步利多消弭產業悲觀前景,週一股
價率先反應,合晶(6182)、中美晶(5483)、達能(3686)、盈正(3628)以及新日光
(3576)連袂上漲,惟投顧認為,產業趨勢並不會馬上反轉,仍須靜待時間整理,
不宜過度樂觀。
加權指數K線型態呈現小收斂三角形,多空交戰持續拉鋸中,在乖離率過大
的利多刺激下,盤勢仍維持反彈格局,大盤開始出現量縮至千億以下的狀況,雖
然目前離8/5所產生缺口的下緣仍有一段空間,但整理時間逐漸拉長,緩和下跌
走勢,初步先以橫向擴底可能性大,再來等待國際氣氛轉機。操作策略以率先落
底整理之個股為主軸,反彈力道較具延續動能。 | |
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市況(8月29日) 日指標概況與簡析 |
加 權 指 數:7578.01 +132.91 |
櫃檯指數:108.47 +1.87 |
5日移動平均線:7497.43 ↑ |
成 交 量:830.92億 |
櫃檯成交量:118.07億 |
10日移動平均線:7529.80↓ |
台期指09月:7525;+81 |
9K:40.93↑ |
9D:37.55↑ |
20日移動平均線:7723.39↓ |
電子期09月:266.50;+2.85 |
5RSI:54.22↑ |
10RSI:42.61↑ |
60日移動平均線:8368.28↓ |
金融期09月:927.4;+4.4 |
DIF:-260.29↑ |
MACD:-268.64↓ |
120日移動平均線:8579.84↓ |
摩台指08月:265.4;+3.3 |
D-M:8.35↑ |
240日移動平均線:8566.09↓ |
法人買賣超 |
外資(+74.15億);投信(+5.56億);自營(+7.38億)*不含盤後及鉅額* |
類股佔成交值比重 |
1. 電子60.98%; 2. 金融7.60%; 3.塑膠5.44% | |
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反彈格局不變,量縮區間整理
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上週五全球央行年會美國聯準會(Fed)主席柏南克並未提及第三輪量化寬鬆政策(QE3),符合市場預測,雖然市場仍瀰漫歐債疑慮及美國經濟數據疲軟的不利因素,但美股仍是以紅盤作收,週一台股開高走高,未受到談話波及,市場期待下一步的振興經濟措施。19大類股方面,全面收紅,以水泥、橡膠以及營建漲幅居冠。加權指數上漲132.91點,收在7578.01點,成交量萎縮為830.92億元;店頭市場OTC指數終場上漲1.87點,收在108.47點,成交量為118.07億元。
雖然上週五並未提及任何救市措施,但柏南克仍暗示聯準會將持續評估經濟情勢,並延長9月下旬會議,而且聯準會也準備好利用適當工具,促進更強的經濟復甦,市場並未放棄希望。週一台股維持反彈走勢,大盤量能快速萎縮,顯示市場資金買盤逐漸消退,雖然加權指數大幅上揚百點之多,並未提高市場進場意願。類股方面,由於DRAM報價大幅反彈上漲,DDR32Gb顆粒現貨均價已重回1美元大關,激勵記憶體族群華亞科(3474)、南科(2408)、爾必達(916665)、威剛(3260)、創見(2451)、華邦電(2344)以及勁永(6145)等股價衝高。另外太陽能產業在第2季市場需求急凍下,ASP大幅下滑,造成第二季財報均表現不佳的困境,本週太陽能有重量級法說會,市場期待有進一步利多消弭產業悲觀前景,週一股價率先反應,合晶(6182)、中美晶(5483)、達能(3686)、盈正(3628)以及新日光(3576)連袂上漲,惟投顧認為,產業趨勢並不會馬上反轉,仍須靜待時間整理,不宜過度樂觀。
加權指數K線型態呈現小收斂三角形,多空交戰持續拉鋸中,在乖離率過大的利多刺激下,盤勢仍維持反彈格局,大盤開始出現量縮至千億以下的狀況,雖然目前離8/5所產生缺口的下緣仍有一段空間,但整理時間逐漸拉長,緩和下跌走勢,初步先以橫向擴底可能性大,再來等待國際氣氛轉機。操作策略以率先落底整理之個股為主軸,反彈力道較具延續動能。
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本報告由KGI凱基投顧製作,純屬研究性質。本公司雖已力求內容正確及完備,但恕難為本報告負任何法律責任。
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市況(8月29日) 日指標概況與簡析 |
加 權 指 數:7578.01 +132.91 |
櫃檯指數:108.47 +1.87 |
5日移動平均線:7497.43 ↑ |
成 交 量:830.92億 |
櫃檯成交量:118.07億 |
10日移動平均線:7529.80↓ |
台期指09月:7525;+81 |
9K:40.93↑ |
9D:37.55↑ |
20日移動平均線:7723.39↓ |
電子期09月:266.50;+2.85 |
5RSI:54.22↑ |
10RSI:42.61↑ |
60日移動平均線:8368.28↓ |
金融期09月:927.4;+4.4 |
DIF:-260.29↑ |
MACD:-268.64↓ |
120日移動平均線:8579.84↓ |
摩台指08月:265.4;+3.3 |
D-M:8.35↑ |
240日移動平均線:8566.09↓ |
法人買賣超 |
外資(+74.15億);投信(+5.56億);自營(+7.38億)*不含盤後及鉅額* |
類股佔成交值比重 |
1. 電子60.98%; 2. 金融7.60%; 3.塑膠5.44% | |
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反彈格局不變,量縮區間整理
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上週五全球央行年會美國聯準會(Fed)主席柏南克並未提及第三輪量化寬鬆政策(QE3),符合市場預測,雖然市場仍瀰漫歐債疑慮及美國經濟數據疲軟的不利因素,但美股仍是以紅盤作收,週一台股開高走高,未受到談話波及,市場期待下一步的振興經濟措施。19大類股方面,全面收紅,以水泥、橡膠以及營建漲幅居冠。加權指數上漲132.91點,收在7578.01點,成交量萎縮為830.92億元;店頭市場OTC指數終場上漲1.87點,收在108.47點,成交量為118.07億元。
雖然上週五並未提及任何救市措施,但柏南克仍暗示聯準會將持續評估經濟情勢,並延長9月下旬會議,而且聯準會也準備好利用適當工具,促進更強的經濟復甦,市場並未放棄希望。週一台股維持反彈走勢,大盤量能快速萎縮,顯示市場資金買盤逐漸消退,雖然加權指數大幅上揚百點之多,並未提高市場進場意願。類股方面,由於DRAM報價大幅反彈上漲,DDR32Gb顆粒現貨均價已重回1美元大關,激勵記憶體族群華亞科(3474)、南科(2408)、爾必達(916665)、威剛(3260)、創見(2451)、華邦電(2344)以及勁永(6145)等股價衝高。另外太陽能產業在第2季市場需求急凍下,ASP大幅下滑,造成第二季財報均表現不佳的困境,本週太陽能有重量級法說會,市場期待有進一步利多消弭產業悲觀前景,週一股價率先反應,合晶(6182)、中美晶(5483)、達能(3686)、盈正(3628)以及新日光(3576)連袂上漲,惟投顧認為,產業趨勢並不會馬上反轉,仍須靜待時間整理,不宜過度樂觀。
加權指數K線型態呈現小收斂三角形,多空交戰持續拉鋸中,在乖離率過大的利多刺激下,盤勢仍維持反彈格局,大盤開始出現量縮至千億以下的狀況,雖然目前離8/5所產生缺口的下緣仍有一段空間,但整理時間逐漸拉長,緩和下跌走勢,初步先以橫向擴底可能性大,再來等待國際氣氛轉機。操作策略以率先落底整理之個股為主軸,反彈力道較具延續動能。
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2011年08月29日 07:57:26 |
【統一證券晨訊】築底反彈 擺脫纏局 |
日期:2011年 8月29日
盤勢分析
築底反彈、擺脫纏局!
【昨日盤勢】:
雖然歐、美股市在上週四因為擔憂歐債危機重挫,但亞股在上週五表現不錯
,並沒有受到歐、美股市走弱之影響。其中日經上揚0.29%、南韓上揚0.81%,而
台股在盤中多空交戰激烈下,上揚0.46%。上週五台股以小高盤上揚27點,7438
點開出,盤中上下振盪幅度相當大達到114點。其中以電子股走勢最強;傳產股
補跌壓力重,終場在電子權值股力爭上游下,指數上揚34點,以7445點作收,量
能為1056億元。
【資金動向】:
三大法人合計買超23億元。其中外資買超41億元,投信賣超13億元,自營商
賣超5.7億元。外資買超前五大為台積電、彰銀、永豐金、開發金、第一金;賣
超前五大為中鋼、鴻海、遠東新、台新金、冠德。投信買超前五大為台塑、東聯
、日月光、中華電、遠傳;賣超前五大為中壽、富邦金、台泥、勝華。資券變化
方面,融資減14億元,融資餘額為2389億元,融券減1.9萬張,融券餘額為50.4
萬張。
【今日盤勢分析】:
上週在國際股市跌深,加上對於此次週末的Jackson Hole年度央行年會有所
預期,紛紛展開跌深反彈。此次年會聯準會主席伯南克在演說中,暗示目前無需
採取刺激經濟的措施,此舉非但沒有讓期待QE的市場落空,反而提振了不少市場
信心,美股均以1.2-2.8%不錯的漲幅回應。此外,柏南克也宣稱,FOMC將在九月
份評估新的寬鬆貨幣政策,且會議期間延長為兩天,此訊號增添九月會有進一步
QE措施的信心。沒錯,目前市場缺乏的就晃信心,柏南克不把話講死,而留下一
個不錯的相像空間,有助近期受到驚嚇的資本市場恢復穩定。事實上本週仍有相
當多的數據須要關心,週四(1)是大陸的PMI指數與美國的ISM指數要公佈。七月
份大陸的PMI指數由50.9下降至50.7,市場漸有軟著陸的聲音出現,但影響並不
大。真正影響大者為美國的ISM製造業指數,七月份美國的ISM指數由前月的55.3
一口氣下降至50.9,跌幅相當大,此次公佈的八月份ISM指數是否受到此次S&P調
降美國信評影響則相當重要。若該數據如目前機構預測的低於50,達到49.3,顯
示景氣衰退,則對盤面當有不利之影響。再則週五的就業報告,在華爾街相繼傳
出裁員風潮下,失業率預估仍將維持在9%附近,而非農人數則難評估。而在台股
盤面結構上,前一波以電子股跌幅最重,但相繼在法說舉辦,產業資訊透明度提
高下,成為上週大盤反彈急先鋒,其中以總司令—率先攻上季線的聯發科為指標
。反而傳產股因為政策推行「五大居住正義」及兩岸政策雜音,使得營建股與中
概股成為空頭追殺標的。本週要留意者除了總經數據外,半年報的完結篇與接下
來的八月份營收公佈,將是重頭戲。
【投資策略】:
本週上半週由於回應柏南克的信心談話,加上外資期貨轉向多單2707口,多
頭有機會在短底基礎下,嘗試攻堅反彈。但到了下半週ISM及就業報告揭露期間
,則受其影響較大,屆時變數將會增加,操作難度加高。所以在短彈有望、中線
不明下,操作上仍以法人進出及半年報檢視為依歸,持續汰弱留強。 | |
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2011年08月26日 07:16:34 |
【高橋證券晨訊】嘗試在7200~7500點附近打底 |
日期:2011年 8月26日
※盤勢解析
週四大盤在美股大漲的激勵下,開盤即上漲60多點,但盤中利空消息頻傳,
先是空地稅實價課稅”打趴”營建股,而後蘋果執行長賈柏斯宣布辭去執行長職
務,而衝擊了電子股的走勢,加上金融股曝險歐、美公債利空夾擊,也讓原本強
勢的金融股補跌,終場下跌92點收在7410點,成交值則為1120億元,現階段大盤
先嘗試在7200~7500點附近打底,待融資斷頭清洗浮額完畢,且外資在期貨市場
的未平倉合約翻正,才有可能築底完成,投資人可做參考。
※趨勢分析:
現階段選擇權買權未平倉合約以8000點為最多有3萬多口,而密集建倉的序
位則在7600~7900點也各有2萬多口,由此可知,大盤從7600點開始就有賣壓,每
100點要突破都不容易,8000點更是短期難以撼動的關卡,選擇權賣權未平倉合
約則以7000~7200點為最多各有2萬多口,由此可知,大盤從7200點開始就有一定
的支撐,要有大幅度的下殺機率也不高,投資人可以留意。
※類股分析:
(1)電子股:8月份開始將由跌深的電子股展開反攻,以IC設計股、光學元件
股、面板零組件、背光模組、微型投影等較為強勢。
(2)金融股:受歐、美公債曝險影響,開始出現補跌走勢,要留意其節奏,在
大盤有危機時可以酌進,大盤轉危為安時就要拔檔。
(3)傳產股:也開始出現補跌走勢,靜待落底後再小量經營。 | |
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2011年08月25日 07:08:04 |
【凱基證券晨訊】操作保持靈活 見好就收 |
日期:2011年 8月25日
※大盤分析
經濟數據藏隱憂,利多刺激難發揮
週二市場預期美國聯邦準備理事會(Fed)將採取行動提振經濟,聚焦本週
五全球央行年會談話,激勵歐美股市上揚,然而美國新屋銷售數據仍持續下滑,
顯示經濟並無好轉跡象。週三台股呈現開高走低格局,由於週二已率先大漲,市
場觀望氣氛濃厚,調節賣壓緩步墊高。19大類股方面,化生、造紙、航運、電器
和電子收紅,其餘收黑,水泥和食品賣壓較重。終場加權指數下跌47.30點,收
在7502.93點,成交量為1285.73億元;店頭市場OTC指數終場下跌0.17點,收在
109.81點,成交量為164.78億元。
由於多空局勢尚未明朗。反彈走勢並不順遂,目前行情主要是因經濟數據不
如預期,市場對美國聯邦準備理事會(Fed)將採取行動刺激經濟的預期升高,
因此股市先行反應利多,然而需格外注意落空風險,若週五聯準會無提出實質政
策,將會有失望性賣壓。週三盤勢重點為IC設計族群,聯發科(2454)、KY晨星
(3697)、凌耀(3582)、聯詠(3034)、智原(3035)、聯陽(3014)以及禾瑞亞(3556)
等股價強彈,撐住大盤。由於IC設計族群中很多個股已歷經長達一年的修正,股
價處於相對低檔,籌碼相對乾淨,獲得市場資金青睞,挹注股價上漲動能,不過
僅能以反彈視之,產業前景並未全面翻多。由於目前資金流動過於快速,漲勢無
法延續持久,因此反彈操作需保持靈活,見好就收。
台股加權指數以技術面來看,短期W底有形成跡象,雖然10日均線尚未收復
,但緩和10日線跌勢,逐步進行震盪落底走勢,待國際股市穩定後再行向上。從
中長期角度而言,趨勢反轉向下,面對歐美景氣不佳,台灣產業將面臨嚴峻挑戰
,但指數和季線、半年線的負乖離仍達10%以上,還有跌深反彈空間,故短線上
仍以技術性反彈操作為主,套牢個股需適度調節減碼,避免虧損風險持續擴大。
目前市場信心仍薄弱,不宜過度樂觀。
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